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《君主策略》:在《中国日报》的业绩考验下,主题分化可能加剧。

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投资研究报告智能驾驶浪潮即将来临,而“无线通信模块”的成交量和价格都在不断攀升“工程师红利”带来了超成本优势,国内领先模块迎来了曲线超车的良机(名单)双牛股何去何从?这10只股票的上涨空间可能已经扩大了近一倍!不少不受欢迎的个股上市背后都有机构的三大变故:3亿砸这牛!这个行业有望引领中国半导体行业进入黄金时代张梦恕再次启动“买”模式!买入1.6亿股(机构火线调整9只股票价格表)原题:帝王策略|中报大考下的主题投资选择来自国泰君安证券研究热点事件追踪。

无锡不锈钢电子交易中心决定于2021年7月5日推出结算期为2021年10月的碳酸锂提单买卖协议并上市交易;披露中国最大的央企碳汇交易;艾米克发布公司新产品取得产品注册证公告;浩海生物发布2021年上半年业绩预告,同比增长;iPhone12系列累计销量已突破1亿台,成为6月份销量第一。苹果发布了IOS 15的首个公测版,上周市场延续了热点快速轮换的特点,在《中国日报》的业绩考验下,主题分化可能加剧。上周,半导体密封测试(10.1%)连续两周领涨,其次是锂电解质(9.3%)和机器视觉(8.4%)。

煤炭开采(-9%)和股票投机软件(-8.5%)上周表现强劲,而大型飞机(-8.8%)和证券(-7.1%)领跌。二季度以来,创业板市场指数和科创50指数涨幅超过20%,与沪深300指数的剪刀差持续扩大。不过,随着短期市场轮动加速,行业景气度和业绩可持续性成为考验主题市场的试金石。资金追逐热点的力度减弱,热点集中在轮动的主导主题上。短期资金转向谨慎,主题轮换战线收缩。上周热点板块中,只有锂电池行业相关板块(锂电池、锂电解质、盐湖锂提炼)资金净流入明显,其余热点板块整体呈现资金净流出格局,其中非银(证券、保险)、miniled、,军工(航空母舰、大型飞机)等行业资本外流规模居前。

在当前时点,热点话题的选择将更加严格,短期的催化事件将不足以支撑资金的持续流入,市场机会可能会转向几个头头话题,发掘个股机会。北上资金波动加剧,选股呈现新亮点。周线来看,北上资金由流入变为流出,上周资金净流出158亿元,为年内单周流出最多。从单日个股资金流入情况看,白酒、医药、金融流出个股较多,而净买入个股中,除白酒外,医药、光伏、消费电子成为新亮点,其中通威股份(3.7亿元)、歌德股份(2.8亿元)净流入常态。

自5月中旬以来,北上资本一直是市场的重要力量。周净流出能否持续还有待观察。短期来看,其交易方向更为重要。长期来看,在全球资本支持中国优质资产的浪潮下,北上资本将继续流入。主题投资前景:主题投资具有多事件催化、覆盖面广、短期内不易造假等特点。强势题材往往能得到基金的持续关注,走出上升趋势。根据以上三大特点,我们继续推荐三大主题:碳中和、家居消费、消费电子和智能物联网(aiot)。>>以上内容摘自国泰君安证券研究报告。

具体分析内容(包括风险提示等)请参考报告全文。报告题目:中国日报社大考验下的主题投资选择。